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BILAN IMAVITA 2015 Siren 790379747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8612	8540	72	
Frais de développement ou de recherche et développement	128012		128012	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6300		6300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22931	9405	13526	
Autres immobilisations corporelles	6245	5322	923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	155		155	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441		1441	
TOTAL (I)	173696	23268	150428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23045		23045	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50131		50131	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55874		55874	
Clients et comptes rattachés	3042		3042	
Autres créances	69197		69197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14790		14790	
Charges constatées d’avance	659		659	
TOTAL (II)	216739		216739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390434	23268	367167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1338			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38312			
TOTAL (I)	125154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117321			
Dettes fiscales et sociales	27527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	70295			
TOTAL (IV)	242012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31136	198510	229645	
Chiffres d’affaires nets	31136	198510	229645	
				
Production stockée			27684	
Production immobilisée			59264	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			316593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14750	
Autres achats et charges externes			168108	
Impôts, taxes et versements assimilés			3385	
Salaires et traitements			96394	
Charges sociales			8493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			309196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21408			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296507			
BENEFICE OU PERTE	20086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77360		59264
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		4500
Total Immobilisations corporelles		22122		7054
Total Immobilisations financières		1380		216
Total Général		102663		71033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				136624
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596
Total Général				173696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5669	2871		8540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8527	6201		14728
AMORTISSEMENTS Total Général	14197	9071		23268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38312
Total Provisions réglementées	16904	21408		38312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16904	21408		38312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21408		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41875			
T. V. A.	27302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74494	72898	1596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2444	2444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11960	5036	6923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117321	117321		
Personnel et comptes rattachés	2685	2685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9220	9220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12387	12387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3235	3235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12466		12466	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70295	70295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242012	222623	19389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel