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BILAN FONCIERE HUTTOPIA EUROPE 2019 Siren 790303838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6588588	418796	6169792	627491
Constructions	15733788	4686601	11047188	1964553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253354	197430	55925	62105
Autres immobilisations corporelles	57327	40175	17152	11362
Immobilisations en cours	80676		80676	1827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5517812		5517812	5983348
Créances rattachées à des participations	257650		257650	
Autres titres immobilisés	1346		1346	
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	28742831	5345142	23397690	8900834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1115		1115	1395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8820		8820	7387
Avances et acomptes versés sur commandes	33186		33186	12675
Clients et comptes rattachés	2013787	468	2013319	3687
Autres créances	312166		312166	5821468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73011		73011	762173
Charges constatées d’avance	109557		109557	101391
TOTAL (II)	2551642	468	2551173	6710176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31294473	5345610	25948863	15611009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4333336		4333336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6666672		6666672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1026350		-1056467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88938		30118	
Subventions d’investissement	45825		53156	
Provisions réglementées			132788	
TOTAL (I)	10108422		10159602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12399887		4569994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2257638		542242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21916		4006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548373		119890	
Dettes fiscales et sociales	546386		142433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5087		3235	
Produits constatés d’avance (2)	61154		69607	
TOTAL (IV)	15840441		5451408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25948863		15611009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2671558		951698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174519		174519	884188
Production vendue biens				
Production vendue services	3552094		3552094	1008296
Chiffres d’affaires nets	3726613		3726613	1892484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1653	13237
Autres produits			13	184
Total des produits d’exploitation (I)			3728279	1905905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52813	826468
Variation de stock (marchandises)			-1153	-685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548	-72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2191209	806820
Impôts, taxes et versements assimilés			63402	26141
Salaires et traitements			174264	183183
Charges sociales			45838	45764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1042453	233969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10915	8842
Total des charges d’exploitation (II) 			3580757	2130430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147522	-224524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91702	32151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91702	332184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288087	124059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288087	124059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196385	208124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48863	-16226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7330		6933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140118		6933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7164		3295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7164		33765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132954		-26832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8642			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13490		-73175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960099		2245197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871161		2215080	
BENEFICE OU PERTE	88938		30118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252140		5689677
Total Immobilisations corporelles		3767912		18952567
Total Immobilisations financières		5983497		5779808
Total Général		10003549		30422053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5689677	252140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6746	22713734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5986348	5776957
Total Général			11682771	28742831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1100575	4242427	1	5343002
AMORTISSEMENTS Total Général	1102716	4242427	1	5345142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	132788		132788	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		468		468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		468		468
TOTAL GENERAL	132788	468	132788	468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			132788	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	257650		257650	
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux	515	515		
Autres créances clients	2013272	2013272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140730	140730		
T. V. A.	114562	114562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56873	56873		
Charges constatées d’avance	109557	109557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693309	2435510	257799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39824	39824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12360064	1437735	5781649	5140680
Emprunts et dettes financières divers	11084	11084		
Fournisseurs et comptes rattachés	548373	548373		
Personnel et comptes rattachés	4622	4622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35447	35447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454314	454314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52003	52003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2246554		2246554	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5087	5087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61154	61154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15818526	2649643	8028203	5140680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1411858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel