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BILAN FONCIERE HUTTOPIA EUROPE 2018 Siren 790303838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	666578	39087	627491	623430
Constructions	2825556	861003	1964553	1996278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227979	165875	62105	88525
Autres immobilisations corporelles	45972	34610	11362	12136
Immobilisations en cours	1827		1827	1827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5983348		5983348	5983348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	10003549	1102716	8900834	8955693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1395		1395	676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7387		7387	7421
Avances et acomptes versés sur commandes	12675		12675	11237
Clients et comptes rattachés	3687		3687	126016
Autres créances	5821468		5821468	6673336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762173		762173	381105
Charges constatées d’avance	101391		101391	86874
TOTAL (II)	6710176		6710176	7286666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16713725	1102716	15611009	16242358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4333336		4333336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6666672		6666672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1056467		-1289620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30118		233153	
Subventions d’investissement	53156		60486	
Provisions réglementées	132788		102318	
TOTAL (I)	10159602		10106345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4569994		4937675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542242		637115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4006		16179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119890		354984	
Dettes fiscales et sociales	142433		142463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3235		133	
Produits constatés d’avance (2)	69607		47465	
TOTAL (IV)	5451408		6136014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15611009		16242358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	542242			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884188		884188	503237
Production vendue biens				
Production vendue services	1008296		1008296	922620
Chiffres d’affaires nets	1892484		1892484	1425857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13237	3070
Autres produits			184	11
Total des produits d’exploitation (I)			1905905	1428938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826468	447542
Variation de stock (marchandises)			-685	1070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-72	-115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806820	661537
Impôts, taxes et versements assimilés			26141	15602
Salaires et traitements			183183	148254
Charges sociales			45764	33940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233969	169734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8842	6935
Total des charges d’exploitation (II) 			2130430	1484499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224524	-55561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			175	1063
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300033	200022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32151	16835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332184	216857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124059	94122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124059	94122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208124	122735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16226	68237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6933		12167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6933		12167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3295		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30470		22792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33765		25827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26832		-13660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73175		-178575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245197		1659026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215080		1425873	
BENEFICE OU PERTE	30118		233153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252140		
Total Immobilisations corporelles		3588802		179110
Total Immobilisations financières		5983497		
Total Général		9824440		179110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3767912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5983497
Total Général				10003549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866607	233969		1100575
AMORTISSEMENTS Total Général	868747	233969		1102716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132788
Total Provisions réglementées	102318	30470		132788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102318	30470		132788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30470		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3687	3687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71279	71279		
T. V. A.	14613	14613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8612	8612		
Groupe et associés	5672757	5672757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54207	54207		
Charges constatées d’avance	101391	101391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5926695	253789	5672906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2470	2470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4567523	614062	2397589	1555872
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119890	119890		
Personnel et comptes rattachés	12676	12676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43588	43588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49849	49849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36320	36320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542242		542242	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3235	3235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69607	69607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5447401	951698	2939831	1555872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		8