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BILAN FONCIERE HUTTOPIA EUROPE 2017 Siren 790303838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		85
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	652338	28908	623430	630665
Constructions	2678600	682322	1996278	2104003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214853	126328	88525	100532
Autres immobilisations corporelles	41184	29049	12136	16645
Immobilisations en cours	1827		1827	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5983348		5983348	5986348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	9824440	868747	8955693	9088426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676		676	1033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7421		7421	8134
Avances et acomptes versés sur commandes	11237		11237	1189
Clients et comptes rattachés	126016		126016	41506
Autres créances	6673336		6673336	5450065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381105		381105	798089
Charges constatées d’avance	86874		86874	52716
TOTAL (II)	7286666		7286666	6352732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17111105	868747	16242358	15441158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4333336		4333336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6666672		6666672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1289620		-1302769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233153		13149	
Subventions d’investissement	60486		67816	
Provisions réglementées	102318		79526	
TOTAL (I)	10106345		9857730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4937675		4833205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637115		534949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16179		15746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354984		100232	
Dettes fiscales et sociales	142463		70123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133			
Produits constatés d’avance (2)	47465		29173	
TOTAL (IV)	6136014		5583428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16242358		15441158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159038		708789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1270		508	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503237		503237	442409
Production vendue biens				
Production vendue services	922620		922620	807657
Chiffres d’affaires nets	1425857		1425857	1250066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3070	8078
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			1428938	1258148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447542	389119
Variation de stock (marchandises)			1070	-2682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-115	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661537	638991
Impôts, taxes et versements assimilés			15602	27306
Salaires et traitements			148254	220016
Charges sociales			33940	61625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169734	219236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6935	6842
Total des charges d’exploitation (II) 			1484499	1560474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55561	-302327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1063	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				68
Produits financiers de participations			200022	200022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16835	27131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216857	227153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94122	141956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94122	141956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122735	85197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68237	-217198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12167		7330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12167		7330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		13707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22792		30470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25827		44177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13660		-36847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178575		-267193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659026		1492631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1425873		1479483	
BENEFICE OU PERTE	233153		13149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108789		130096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252140		
Total Immobilisations corporelles		3548802		40000
Total Immobilisations financières		5986497		
Total Général		9787439		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3588802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	5983497
Total Général			3000	9824440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2055	85		2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696958	169649		866607
AMORTISSEMENTS Total Général	699013	169734		868747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102318
Total Provisions réglementées	79526	22792		102318
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79526	22792		102318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22792		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34382			
T. V. A.	36861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11567			
Groupe et associés	6485582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104944			
Charges constatées d’avance	86874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6886375	400644	6485731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35886	35886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4901789	561929	2276633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354984	354984		
Personnel et comptes rattachés	21993	21993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41368	41368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45464	45464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33638	33638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637115		637115	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133	133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47465	47465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6119835	1142860	2913748	2063227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6