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BILAN ELEC-IDF 2016 Siren 790315808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7004	5214	1790	
Immobilisations financières	3875		3875	
Total Actif Immobilisé	10879	5214	5665	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5006		5006	
Stock marchandises	2130		2130	
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	
Créances – Clients et comptes rattachés	24240		24240	
Créances – Autres	1857		1857	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4657		4657	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38940		38940	
Total général Actif	49819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13861	
Résultat de l’exercice			4169	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4192	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13792	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132		
Autres dettes			18153	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48797	
Total général Passif			44605	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	73953			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178360			
Production stockée	1512			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179904			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	469			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98357			
(dont taxe professionnelle)	125			
Impôts, taxes et versements assimilés	1406			
Rémunérations du personnel 	52385			
Charges sociales	20915			
Dotations aux amortissements	1593			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50			
Total des charges d’exploitation	175177			
Résultat d’exploitation	4728			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	491			
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4169			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15631			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10879	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15631	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel