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BILAN COLISEE ESPACES 2015 Siren 790369235
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7059 2885 4174
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2654 2654
TOTAL (I) 9713 2885 6828
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 75861 75861
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53132 3128 50004
Autres créances 9821 9821
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75555 75555
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 214370 3128 211242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 224084 6014 218070
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 34105
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 76636
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 9946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89664
Dettes fiscales et sociales 21942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19883
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 141434
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 218070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 141434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 495169 495169
Production vendue biens
Production vendue services 17934 17934
Chiffres d’affaires nets 513103 513103
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 78
Total des produits d’exploitation (I) 513181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 432638
Variation de stock (marchandises) -72288
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 79600
Impôts, taxes et versements assimilés 1299
Salaires et traitements 22000
Charges sociales 8682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 129
Total des charges d’exploitation (II) 477227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 114
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 114
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36069
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 129
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -129
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 513295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 482765
BENEFICE OU PERTE 30531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6393 666
Total Immobilisations financières 1484 1170
Total Général 7877 1836
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7059
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2654
Total Général 9713
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 848 2037 2885
AMORTISSEMENTS Total Général 848 2037 2885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3128 3128
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3128 3128
TOTAL GENERAL 3128 3128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3123
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2654
Clients douteux ou litigieux 9259
Autres créances clients 43473
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9
T. V. A. 7129
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2684
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 65608 62954 2854
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89664 89664
Personnel et comptes rattachés 5385 5385
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3700 3700
Impôts sur les bénéfices 4352 4352
T.V.A. 7921 7921
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 586 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9946 9946
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19883 19883
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 141434 141434
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 35607
Location, charges locatives et de copropriété 11877
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11061
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21053
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 79600
Taxe professionnelle 657
Autres impôts, taxes et versements assimilés 642
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1299
Montant de la TVA. collectée 103191
Total TVA. déductible sur biens et services 31165
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 1