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BILAN BASTARD 2016 Siren 790322473				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	87000		87000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78880	50106	28774	
Immobilisations financières	40		40	
Total Actif Immobilisé	165920	50106	115814	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82276		82276	
Créances – Autres	6608		6608	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218920		218920	
Caisse				
Charges constatées d’avance	500		500	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309304		309304	
Total général Actif	475224			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			137890	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36639	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207530	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29612	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		146462		
Autres dettes			183655	
Produits constatés d’avance			2500	
Total des dettes			217588	
Total général Passif			425117	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	455721			
Production stockée	-2800			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	489			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453410			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	143638			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72981			
(dont taxe professionnelle)	1123			
Impôts, taxes et versements assimilés	2552			
Rémunérations du personnel 	156253			
Charges sociales	25056			
Dotations aux amortissements	9693			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	827			
Total des charges d’exploitation	411299			
Résultat d’exploitation	42110			
Produits financiers	170			
Produits exceptionnels				
Charges financières	142			
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices	5498			
Bénéfice ou perte	36639			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60878			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41695			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14647	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151273	
Total Immobilisations (Augmentations)			14647	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41695	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel