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BILAN ASSAINISSEMENT VILA SERVICES 2017 Siren 790309629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	254778	121622	133156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256178	123022	133156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66668	5623	61045	
Autres créances	12195		12195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9860		9860	
Charges constatées d’avance	2305		2305	
TOTAL (II)	91029	5623	85406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347208	128645	218563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13627			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11482			
Dettes fiscales et sociales	42130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370882		370882	
Chiffres d’affaires nets	370882		370882	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2227	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			373158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172765	
Impôts, taxes et versements assimilés			7908	
Salaires et traitements			103168	
Charges sociales			36493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			363304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367832			
BENEFICE OU PERTE	5331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256178		
Total Immobilisations financières				
Total Général		256178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				256178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81663	41359		123022
AMORTISSEMENTS Total Général	81663	41359		123022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1878	4145	400	5623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1878	4145	400	5623
TOTAL GENERAL	1878	4145	400	5623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4145	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6675			
Autres créances clients	59992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5105			
T. V. A.	2248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2551			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2290			
Charges constatées d’avance	2305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81169	81169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112214	46232	65982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11482	11482		
Personnel et comptes rattachés	15979	15979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11636	11636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12421	12421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2094	2094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16971	16971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088	1088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183886	117904	65982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56819			
Location, charges locatives et de copropriété	21096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172765			
Taxe professionnelle	2761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7908			
Montant de la TVA. collectée	57904			
Total TVA. déductible sur biens et services	30586			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel