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BILAN ANALYTIK JENA FRANCE 2021 Siren 790350995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61239		61239	61239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233506	182386	51119	89867
Autres immobilisations corporelles	187493	116742	70751	70053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26832		26832	26832
TOTAL (I)	509070	299128	209941	247991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	590211	9241	580970	443366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	835356	5191	830165	615662
Autres créances	16242		16242	20627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793349		793349	782206
Charges constatées d’avance	6176		6176	28891
TOTAL (II)	2241334	14432	2226902	1890754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2750404	313560	2436844	2138744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2400000		2400000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2320988		-2488517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189630		-232471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668642		79012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			189402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526383		203310	
Dettes fiscales et sociales	389898		551295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3503	
Produits constatés d’avance (2)	101920		112222	
TOTAL (IV)	1768201		2059732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2436844		2138744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	750000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2114137	275271	2389408	1814862
Production vendue biens				
Production vendue services	853384	273262	1126646	791584
Chiffres d’affaires nets	2967521	548533	3516054	2606446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32042	57185
Autres produits			140	9
Total des produits d’exploitation (I)			3548236	2663640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1764011	1279207
Variation de stock (marchandises)			-146845	-94150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28392	42873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400111	338205
Impôts, taxes et versements assimilés			30055	25735
Salaires et traitements			853672	911203
Charges sociales			368334	395610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50400	70760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	16
Total des charges d’exploitation (II) 			3357452	2969460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190784	-305820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			205	309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	1004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7868	8606
Différences négatives de change			11728	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19596	8741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19299	-7736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171485	-313556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12944		110966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24447		110966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6302		29821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6302		29881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18145		81086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3572979		2775610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3383349		3008081	
BENEFICE OU PERTE	189630		-232471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84585		77112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61239		
Total Immobilisations corporelles		416248		18653
Total Immobilisations financières		26832		400
Total Général		504319		19053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13902	420999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	26832
Total Général			14302	509070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256330	50400	7600	299130
AMORTISSEMENTS Total Général	256330	50400	7600	299130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9241		9241
Sur comptes clients	5191			5191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5191	9241		14432
TOTAL GENERAL	5191	9241		14432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26832		26832	
Clients douteux ou litigieux	6229		6229	
Autres créances clients	829127	829127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15500	15500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447	447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295	295		
Charges constatées d’avance	6176	6176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884606	851545	33061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel