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BILAN ANALYTIK JENA FRANCE 2018 Siren 790350995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61239		61239	61239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357486	133518	223968	183768
Autres immobilisations corporelles	158920	70440	88479	101467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13386		13386	13238
TOTAL (I)	591032	203958	387073	359712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	356113	17865	338248	278359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665510	5191	660319	1117728
Autres créances	19102		19102	18035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377254		377254	820706
Charges constatées d’avance	19479		19479	7051
TOTAL (II)	1437461	23056	1414405	2241882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028494	227015	1801479	2601594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2400000		2400000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2372057		-2078669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-344414		-293387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83528		427942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		920000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347868		732129	
Dettes fiscales et sociales	280096		424529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3982		5286	
Produits constatés d’avance (2)	86003		91706	
TOTAL (IV)	1717951		2173651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801479		2601594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717951		2173651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1419247	26268	1445515	2363386
Production vendue biens				
Production vendue services	323739	246362	570101	505124
Chiffres d’affaires nets	1742986	272630	2015616	2868511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26434	49726
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			2042064	2918252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1033966	1618984
Variation de stock (marchandises)			-65844	108798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27190	30082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399806	387046
Impôts, taxes et versements assimilés			18840	19152
Salaires et traitements			687117	713420
Charges sociales			292617	306185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77283	69509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	49
Total des charges d’exploitation (II) 			2482138	3253230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440074	-334977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14189	27600
Différences négatives de change			3	108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14192	27708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14192	-27429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454267	-362406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198502		149027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198502		149027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88583		78666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88649		80008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109852		69019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240566		3067559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584981		3360946	
BENEFICE OU PERTE	-344414		-293387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61239		
Total Immobilisations corporelles		429783		193080
Total Immobilisations financières		13238		148
Total Général		504260		193229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106456	516407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13387
Total Général			106456	591033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144548	77285	17873	203960
AMORTISSEMENTS Total Général	144548	77285	17873	203960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11910	5955		17865
Sur comptes clients		5191		5191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11910	11146		23056
TOTAL GENERAL	11910	11146		23056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11146		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13387		13387	
Clients douteux ou litigieux	6229		6229	
Autres créances clients	659281	659281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000	14000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2648	2648		
T. V. A.	630	630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1770	1770		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54	54		
Charges constatées d’avance	19480	19480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	717480	697864	19616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347868	347868		
Personnel et comptes rattachés	116415	116415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96670	96670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53941	53941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13071	13071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3983	3983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86004	86004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717951	1717951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel