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BILAN ANALYTIK JENA FRANCE 2016 Siren 790350995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61239		61239	61239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130003	43477	86526	37158
Autres immobilisations corporelles	156185	40575	115609	128705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13178		13178	17491
TOTAL (I)	360606	84052	276554	244594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399067	35520	363547	402012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648203		648203	305508
Autres créances	17893		17893	16138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302844		302844	126387
Charges constatées d’avance	17240		17240	5719
TOTAL (II)	1385250	35520	1349730	855766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745856	119572	1626284	1100361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1501082		-736773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577587		-764309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1778669		-1201082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920000		820000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1990448		1020689	
Dettes fiscales et sociales	416019		299014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6682		35903	
Produits constatés d’avance (2)	71803		125722	
TOTAL (IV)	3404954		2301443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626284		1100361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3404954		2301443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2100805		2100805	439819
Production vendue biens				
Production vendue services	358493	158700	517193	594811
Chiffres d’affaires nets	2459298	158700	2617998	1034631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17410	22506
Autres produits			15	12
Total des produits d’exploitation (I)			2635424	1057149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1605661	658905
Variation de stock (marchandises)			6063	-181485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50188	38828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370019	374933
Impôts, taxes et versements assimilés			16376	13655
Salaires et traitements			757645	595928
Charges sociales			331576	258436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43102	31513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32401	3118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3213052	1793859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577627	-736709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			354	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27435	20250
Différences négatives de change			1362	88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28795	20338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28440	-20282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606068	-756991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62377			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62377		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33815		7434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33895		7518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28481		-7317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2698156		1057406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3275744		1821715	
BENEFICE OU PERTE	-577587		-764309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61239		
Total Immobilisations corporelles		208423		108691
Total Immobilisations financières		17491		187
Total Général		287154		108878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30926	286189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	13178
Total Général			35426	360606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42559	43103	1610	84052
AMORTISSEMENTS Total Général	42559	43103	1610	84052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2402			
T. V. A.	3353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance	17241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	696517	683339	13178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1990449	1990449		
Personnel et comptes rattachés	208494	208494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116327	116327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72506	72506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18692	18692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	920000	920000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6682	6682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71803	71803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404954	3404954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel