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BILAN ALL4411 2017 Siren 790352801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30400	1106	29294	
Immobilisations corporelles	6301	3251	3051	4245
Immobilisations financières	4050		4050	4050
Total Actif Immobilisé	40751	4357	36395	8295
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64572		64572	49137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19062		19062	4951
Créances – Autres	9640		9640	1856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10329		10329	30035
Caisse				
Charges constatées d’avance				2188
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103604		103604	88166
Total général Actif	144355	659041		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			7000	7000
Report à nouveau			2688	3
Résultat de l’exercice			5307	12686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19995	24688
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68620	43910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		294		
Autres dettes			51383	27862
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120003	71773
Total général Passif			139998	96461
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	675659		659041	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243231		176621	
Production stockée				
Production immobilisée	20000			
Subventions d’exploitation reçues	2814		2729	
Autres produits	7		297	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	941712		838687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	387656		333293	
Variation de stock (marchandises)	-15435		-2591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9292		6790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	370436		341937	
(dont taxe professionnelle)	1047			
Impôts, taxes et versements assimilés	3058		2817	
Rémunérations du personnel 	132564		103486	
Charges sociales	46122		31671	
Dotations aux amortissements	2300		915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		30	
Total des charges d’exploitation	935994		818347	
Résultat d’exploitation	5718		20340	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	135		6090	
Impôts sur les bénéfices	276		1564	
Bénéfice ou perte	5307		12686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	379865			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	186292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			30400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10351	
Total Immobilisations (Augmentations)			30400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			379865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			186292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel