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BILAN YACHTING LODGE 2019 Siren 790234611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16935	16916	19	2170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14500	14500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25010	24378	632	2745
Autres immobilisations corporelles	165997	67732	98265	64366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139415		139415	139415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1550
TOTAL (I)	363424	123527	239897	210246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540052		540052	532866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157386		157386	236427
Autres créances	305103		305103	296563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26687		26687	1385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1029227		1029227	1067241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392651	123527	1269124	1277486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800		3800	
Report à nouveau	297433		270064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17790		27369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357024		339233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446379		20142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108092		111855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183741		257097	
Dettes fiscales et sociales	173889		137673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			372750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912101		899517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269124		1277486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683022		896871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31295		140
Total Immobilisations corporelles		139279		51729
Total Immobilisations financières		140965		17
Total Général		311540		51885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140982
Total Général				363425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29125	2291		31416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72168	19943		92111
AMORTISSEMENTS Total Général	101293	22234		123527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38736		38736	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24082		24082	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24082		24082	
TOTAL GENERAL	62818		62818	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157386	157386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	411	411		
T. V. A.	15682	15682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289009	289009		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464056	462489	1567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65548	65548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380830	151751	229079	
Emprunts et dettes financières divers	1700	1700		
Fournisseurs et comptes rattachés	183741	183741		
Personnel et comptes rattachés	13728	13728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8606	8606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149474	149474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106393	106393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912101	683022	229079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524141			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104310		43012	
Location, charges locatives et de copropriété	63116		34923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16674		20494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17515		229	
Autres comptes	106225		117970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307840		216628	
Taxe professionnelle	2831		2797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9820		14841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12651		17638	
Montant de la TVA. collectée	209655		247185	
Total TVA. déductible sur biens et services	119639		135031	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8