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BILAN YACHTING LODGE 2018 Siren 790234611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16795	14625	2170	5167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14500	14500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25010	22265	2745	5630
Autres immobilisations corporelles	114268	49902	64366	236457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139415		139415	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	250
TOTAL (I)	311539	101293	210246	247503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	556948	24082	532866	716185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236427		236427	134297
Autres créances	296563		296563	39498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385		1385	38225
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1091323	24082	1067241	928206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402862	125375	1277486	1175709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800		3800	
Report à nouveau	270064		230393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27369		39671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339233		311864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38736		38736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38736		38736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20142		97715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111855		214197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257097		373382	
Dettes fiscales et sociales	137673		139815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	372750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899517		825109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277486		1175709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896871		819833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31295		
Total Immobilisations corporelles		331375		183574
Total Immobilisations financières		250		140715
Total Général		362920		324289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375670	139279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140965
Total Général			375670	311540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26128	2997		29125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89289	67403	84524	72168
AMORTISSEMENTS Total Général	115417	70400	84524	101293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35231
Total Provisions pour risques et charges	38736			38736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67093	24082	67093	24082
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67093	24082	67093	24082
TOTAL GENERAL	105829	24082	67093	62818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24082	67093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236427	236427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3785	3785		
T. V. A.	5590	5590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287188	287188		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	534540	532990	1550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14866	14866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5276	2630	2646	
Emprunts et dettes financières divers	1347	1347		
Fournisseurs et comptes rattachés	257097	257097		
Personnel et comptes rattachés	9039	9039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8833	8833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116714	116714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3087	3087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110507	110507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372750	372750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899517	896871	2646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43012		52204	
Location, charges locatives et de copropriété	34923		63462	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20494		13176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	229		11845	
Autres comptes	117970		144595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216628		285282	
Taxe professionnelle	2797		2627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14841		13221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17638		15848	
Montant de la TVA. collectée	247185		305860	
Total TVA. déductible sur biens et services	135031		269162	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8