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BILAN UN ECRINS DE SAVEURS 2018 Siren 790253843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140482		140482	140482
Immobilisations incorporelles – Autres	3200	3200		
Immobilisations corporelles	24396	19509	4887	5699
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	168078	22709	145369	146181
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7374		7374	10799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10866		10866	
Créances – Autres	2951		2951	1546
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6294		6294	18519
Caisse				
Charges constatées d’avance	118		118	115
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27604		27604	30978
Total général Actif	195682	160525		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			62827	56911
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13613	5916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81939	68327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21991	41930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6209	2487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58874		
Autres dettes			62833	64415
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91033	108832
Total général Passif			172973	177159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3036	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1648	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139128		160525	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	105		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139233		160536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64623		84001	
Variation de stock (marchandises)	3425		-2875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	770		963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16787		20733	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	1133		1094	
Rémunérations du personnel 	23991		30069	
Charges sociales	7515		10261	
Dotations aux amortissements	2460		4365	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	120706		148613	
Résultat d’exploitation	18527		11923	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	644		1052	
Charges exceptionnelles	3895		4956	
Impôts sur les bénéfices	375			
Bénéfice ou perte	13613		5916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel