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BILAN TRANSPORT AUNEAU 2019 Siren 790282784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	862	862		689
Immobilisations corporelles	265246	149236	116011	95855
Immobilisations financières	1360		1360	1360
Total Actif Immobilisé	312468	150098	162371	142904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	183834		183834	153485
Créances – Autres	34850		34850	35357
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82330		82330	69739
Caisse				
Charges constatées d’avance	13760		13760	1495
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314773		314773	260076
Total général Actif	627241			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3000	3000
Report à nouveau			108280	80839
Résultat de l’exercice			38814	27442
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180094	141280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114084	133082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19246	17204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3205		
Autres dettes			163720	111413
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			297050	261699
Total général Passif			477144	402980
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1038600		904887	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15445		7988	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1054046		912875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84		51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	352214		288762	
(dont taxe professionnelle)	2942			
Impôts, taxes et versements assimilés	16999		17519	
Rémunérations du personnel 	445874		424491	
Charges sociales	126499		110364	
Dotations aux amortissements	43065		40830	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2455		817	
Total des charges d’exploitation	987190		882834	
Résultat d’exploitation	66856		30041	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	9981		5580	
Charges financières	1857		2118	
Charges exceptionnelles	30009		4701	
Impôts sur les bénéfices	6160		1361	
Bénéfice ou perte	38814		27442	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	216076			
Effectif moyen du personnel	15			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			52750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2996	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249936	
Total Immobilisations (Augmentations)			62532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			216076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel