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BILAN T.P.M HOTEL 2018 Siren 790216428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7200	7200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3033	3033		
Fonds commercial	142781		142781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23434	4863	18570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87760	44309	43451	
Autres immobilisations corporelles	538938	196300	342637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815		815	
TOTAL (I)	805105	255706	549399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	486		486	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6642		6642	
Clients et comptes rattachés	11375		11375	
Autres créances	18187		18187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092		1092	
Charges constatées d’avance	2866		2866	
TOTAL (II)	40650		40650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845756	255706	590050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467			
Report à nouveau	-12434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240197			
Emprunts et dettes financières divers (4)	274828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40077			
Dettes fiscales et sociales	42296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6947		6947	
Production vendue biens				
Production vendue services	526329		526329	
Chiffres d’affaires nets	533276		533276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1798	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			538052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			388	
Autres achats et charges externes			278195	
Impôts, taxes et versements assimilés			14707	
Salaires et traitements			149647	
Charges sociales			36594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1422	
Total des charges d’exploitation (II) 			570360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576856			
BENEFICE OU PERTE	1197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	574			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	233			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145814		
Total Immobilisations corporelles		491288		158844
Total Immobilisations financières		1577		381
Total Général		645879		159225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1958
Total Général				805105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7004	196		7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033			3033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177469	68004		245473
AMORTISSEMENTS Total Général	187506	68200		255706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8678			
T. V. A.	4912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4295			
Charges constatées d’avance	2866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33243	32428	815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19960	19960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220237	55269	114678	
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	40077	40077		
Personnel et comptes rattachés	24934	24934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17301	17301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274569	274569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597399	432432	114678	50288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15791			
Location, charges locatives et de copropriété	35922			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278195			
Taxe professionnelle	7949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14707			
Montant de la TVA. collectée	54045			
Total TVA. déductible sur biens et services	40832			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8