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BILAN T.P.M HOTEL 2017 Siren 790216428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7200	7004	196	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3033	3033		
Fonds commercial	142781		142781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23434	3301	20133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87760	37627	50133	
Autres immobilisations corporelles	380093	136540	243553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815		815	
TOTAL (I)	645879	187506	458373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	875		875	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	
Clients et comptes rattachés	24545		24545	
Autres créances	22761		22761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4959		4959	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	53225		53225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699105	187506	511598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467			
Report à nouveau	-13160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46615			
Dettes fiscales et sociales	51886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6524		6524	
Production vendue biens				
Production vendue services	517786		517786	
Chiffres d’affaires nets	524311		524311	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7466	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			535159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67	
Autres achats et charges externes			254226	
Impôts, taxes et versements assimilés			14044	
Salaires et traitements			148301	
Charges sociales			34451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	
Total des charges d’exploitation (II) 			529858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534555			
BENEFICE OU PERTE	726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1428			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145814		
Total Immobilisations corporelles		414760		76527
Total Immobilisations financières		1577		
Total Général		569351		76527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1577
Total Général				645879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5564	1440		7004
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033			3033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121171	56298		177469
AMORTISSEMENTS Total Général	129768	57738		187506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815			
Clients douteux ou litigieux	53			
Autres créances clients	24492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10214			
T. V. A.	7528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4643			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48122	47307	815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108981	38744	70237	
Emprunts et dettes financières divers	347	347		
Fournisseurs et comptes rattachés	46615	46615		
Personnel et comptes rattachés	23696	23696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28190	28190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312314	312314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520146	449908	70237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7136			
Location, charges locatives et de copropriété	33918			
Personnel extérieur à l’entreprise	400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254226			
Taxe professionnelle	7622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14044			
Montant de la TVA. collectée	53078			
Total TVA. déductible sur biens et services	39632			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel