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BILAN SEMAZ 2018 Siren 790230098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	200		200	200
Immobilisations corporelles	1887	1388	499	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2087	1388	699	200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2850		2850	4132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21501		21501	7917
Créances – Autres	132		132	115
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3139		3139	5130
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27622		27622	17294
Total général Actif	29709	9041		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4684	-11650
Résultat de l’exercice			908	6967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6224	5316
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4879	596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5279		
Autres dettes			17177	11541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22098	12178
Total général Passif			28322	17494
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			537	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21635		9041	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23692		19812	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45328		28853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7505		7500	
Variation de stock (marchandises)	1282		-2986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10781		11838	
(dont taxe professionnelle)	686			
Impôts, taxes et versements assimilés	972		633	
Rémunérations du personnel 	19200		19200	
Charges sociales	9639		9536	
Dotations aux amortissements	37			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		10	
Total des charges d’exploitation	49421		45731	
Résultat d’exploitation	-4092		-16878	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000		24000	
Charges financières			155	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	908		6967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7204			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			537	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1550	
Total Immobilisations (Augmentations)			537	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7204	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel