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BILAN PRESTA SERVICES KAIL 2016 Siren 790255517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2560	517	2043	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2560	517	2043	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12764		12764	
Stock marchandises	2443		2443	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1670		1670	
Créances – Autres	6207		6207	
Valeurs mobilières de placement	20124		20124	
Disponibilités	35498		35498	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78706		78706	
Total général Actif	81266			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18500	
Report à nouveau			377	
Résultat de l’exercice			3046	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8600	
Fournisseurs et comptes rattachés			26196	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8366		
Autres dettes			15167	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50026	
Total général Passif			80749	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1794	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22820			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164643			
Production stockée	10079			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	549			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198092			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16293			
Variation de stock (marchandises)	-2443			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77045			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2685			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53112			
(dont taxe professionnelle)	851			
Impôts, taxes et versements assimilés	1349			
Rémunérations du personnel 	33506			
Charges sociales	18181			
Dotations aux amortissements	512			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	194870			
Résultat d’exploitation	3222			
Produits financiers	333			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	509			
Bénéfice ou perte	3046			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21117			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26853			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1794	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			766	
Total Immobilisations (Augmentations)			1794	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21117	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26853	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel