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BILAN PIERRES ET TRADITIONS DU BASSIN DE THAU 2018 Siren 790219653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial	118907		118907	118907
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2283	165	2118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132022	79294	52729	46621
Autres immobilisations corporelles	45091	34153	10938	16985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	298854	114161	184692	182513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102640		102640	95045
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63528		63528	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178035		178035	288460
Autres créances	59573		59573	56350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1274		1274	88768
Charges constatées d’avance	1550		1550	1172
TOTAL (II)	406600		406600	529795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705454	114161	591292	712308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12035		1403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37909		16201	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39222		2578	
Report à nouveau	8858		8858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49721		92587	
Subventions d’investissement	28000		32000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116302		193626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214952		188400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139455		104492	
Dettes fiscales et sociales	76016		121831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24565		103358	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474990		518682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591292		712308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152474		152474	75346
Production vendue services	832430	31825	864255	1008946
Chiffres d’affaires nets	984903	31825	1016728	1084292
				
Production stockée			63528	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2350	2378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2785	1648
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			1085394	1088329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298303	242272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7595	-49460
Autres achats et charges externes			362970	275423
Impôts, taxes et versements assimilés			7942	13348
Salaires et traitements			271389	278075
Charges sociales			176722	184323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26371	37505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	6078
Total des charges d’exploitation (II) 			1136122	987565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50729	100764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7871	6785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7871	6785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7871	-6785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58599	93979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800		19206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10747		19206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18988		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18988		30015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8242		-10809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17120		-9416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096140		1107535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145862		1014948	
BENEFICE OU PERTE	-49721		92587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119457		
Total Immobilisations corporelles		175551		28550
Total Immobilisations financières				
Total Général		295008		28550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24705	179397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24705	298854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111945	26371	24705	113611
AMORTISSEMENTS Total Général	112495	26371	24705	114161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178035	178035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39323	39323		
T. V. A.	14998	14998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4554	4554		
Charges constatées d’avance	1550	1550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239158	239158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48025	48025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166927	71162	95765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139455	139455		
Personnel et comptes rattachés	17801	17801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30095	30095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17351	17351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10769	10769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24565	24565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454990	359225	95765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel