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BILAN PHENIX INVESTISSEMENTS 2021 Siren 790282891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	2010	5990	7991
Autres immobilisations corporelles	13215	11452	1762	1703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2613659	292827	2320832	2069954
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390659		390659	390659
TOTAL (I)	3025533	306290	2719243	2470307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234522	62127	172395	492088
Autres créances	825964	88580	737383	590379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393966		393966	334149
Charges constatées d’avance	313		313	408
TOTAL (II)	1454764	150707	1304056	1417023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4480296	456997	4023299	3887330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1759048		1759048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33509		9971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612281		165059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607417		470759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3012255		2404838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704981		833032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134947		423933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35409		66742	
Dettes fiscales et sociales	135707		158784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011045		1482492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4023299		3887330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435401		777511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745553		745553	591083
Chiffres d’affaires nets	745553		745553	591083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50859	57335
Autres produits			109	3692
Total des produits d’exploitation (I)			796521	652110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403961	272020
Impôts, taxes et versements assimilés			3746	2299
Salaires et traitements			149591	159940
Charges sociales			39173	38269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3122	651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			599594	506602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196926	145509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5300	
Produits financiers de participations			523545	321774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			136542	77540
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660087	399314
Dotations financières sur amortissements et provisions			36903	
Intérêts et charges assimilées			52	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191376	13526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468711	385788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660338	531296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52921		20401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456608		1051424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849191		580664	
BENEFICE OU PERTE	607417		470759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50859		57335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20034		1180
Total Immobilisations financières		2717620		286698
Total Général		2737654		287878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3004318
Total Général				3025533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10340	3122		13462
AMORTISSEMENTS Total Général	10340	3122		13462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				292827
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62127			62127
Autres provisions pour dépréciation	224039	1083	136542	88580
Total Provisions pour dépréciation	543173	36903	136542	443535
TOTAL GENERAL	543173	36903	136542	443535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36903	136542	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390659		390659	
Clients douteux ou litigieux	62127	62127		
Autres créances clients	172395	172395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13415	13415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	801668	801668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10507	10507		
Charges constatées d’avance	313	313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451457	1060798	390659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704981	129337	530473	45171
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35409	35409		
Personnel et comptes rattachés	40713	40713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23605	23605		
Impôts sur les bénéfices	32517	32517		
T.V.A.	37182	37182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134947	134947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011045	435401	530473	45171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		6