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BILAN ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT 2018 Siren 790208920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80952	53453	27499	1732
Fonds commercial	1824364	729745	1094619	1459492
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1198042	207890	990152	656455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12991872	8647023	4344849	4681950
Autres immobilisations corporelles	4304486	2425060	1879426	2056590
Immobilisations en cours	244352		244352	603056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13683		13683	12045
TOTAL (I)	20657766	12063171	8594595	9471334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32322		32322	32703
Avances et acomptes versés sur commandes	29809		29809	12733
Clients et comptes rattachés	11447078	110534	11336545	11684864
Autres créances	1331723		1331723	1334125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3123461		3123461	246611
Charges constatées d’avance	1000		1000	1000
TOTAL (II)	15965394	110534	15854860	13312036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36623159	12173704	24449455	22783370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750100		750100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75010		73804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3346666		1402270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1613705		1945602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	932666		869079	
TOTAL (I)	6718146		5040854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	940169		940169	
Provisions pour charges	60079		58000	
TOTAL (III)	1000248		998169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5154921		4199990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90012		81587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4947041		5982464	
Dettes fiscales et sociales	6336810		6356266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190879		119462	
Autres dettes	11397		4169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16731061		16744346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24449455		22783370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	419140		419140	537608
Production vendue services	38470353	37808	38508161	36723895
Chiffres d’affaires nets	38889493	37808	38927301	37261503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543113	1119475
Autres produits			6196	20303
Total des produits d’exploitation (I)			39482611	38401281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74454	8356
Variation de stock (marchandises)			381	3976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16430	5819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20456108	19186368
Impôts, taxes et versements assimilés			854339	758112
Salaires et traitements			9862151	9677145
Charges sociales			3523788	3410540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2733073	2864599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44170	63666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5079	13996
Autres charges			71965	25373
Total des charges d’exploitation (II) 			37641938	36017950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1840673	2383331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79033	134043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79033	134043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78311	-133828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1762403	2249501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600		164385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116994		46328	
Total des produits exceptionnels (VII)	123594		222498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28484		100565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180580		235031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209064		348730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85471		-126233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			37873	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63227		139793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39606967		38623994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37993262		36678392	
BENEFICE OU PERTE	1613705		1945602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17583646		1835117
Total Immobilisations financières		12060		1638
Total Général		17595706		1836755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			680012	18738751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13698
Total Général			680012	18752449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9585595	2345905	651528	11279972
AMORTISSEMENTS Total Général	9585595	2345905	651528	11279972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				932666
Total Provisions réglementées	869079	180580	116994	932666
Provisions pour litiges				56641
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	998169	5079	3000	1000248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152573	44170	86209	110534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152573	44170	86209	110534
TOTAL GENERAL	2019821	229829	206203	2043447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13683		13683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11447078	11447078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691	291	400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10580	10580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1121302	1121302		
Divers	24924	24924		
Groupe et associés	174227	174227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12793484	12779401	14083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4947041	4947041		
Personnel et comptes rattachés	3179209	3179209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839300	839300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2318300	2318300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190879	190879		
Groupe et associés	5154921	5154921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101409	101409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16731061	16731061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	284			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	284