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BILAN MAYE STEPHANE ET COMPAGNIE 2017 Siren 790240253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2300	2300		
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127371	19368	108003	24662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26518	10285	16233	9650
Autres immobilisations corporelles	55107	18650	36457	47986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	276326	50603	225723	147329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5112		5112	1824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12948		12948	21861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919825		919825	571130
Autres créances	98306		98306	66794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145403		145403	102360
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1181594		1181594	763968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457920	50603	1407316	911297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410		410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36417		7779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81863		48639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378690		316827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581681		299409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57271		22662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334017		261663	
Dettes fiscales et sociales	50152		10735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028626		594470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407316		911297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940390		559150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222766		89536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483790	8422626	8906416	6750308
Production vendue biens				
Production vendue services	69777		69777	22252
Chiffres d’affaires nets	553567	8422626	8976193	6772560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15	13
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1423	
Autres produits			459	9
Total des produits d’exploitation (I)			8978091	6772582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8107050	6174716
Variation de stock (marchandises)			8913	-14475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9820	8590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3288	-1824
Autres achats et charges externes			544341	387561
Impôts, taxes et versements assimilés			40375	27191
Salaires et traitements			81870	64537
Charges sociales			33272	9616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22782	20039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8845599	6675955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132492	96627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11069	17650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11069	17650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11069	-17650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121423	78977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		9667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167		9667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4321		20603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4321		20603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154		-10936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39406		19402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8982257		6782249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8900394		6733610	
BENEFICE OU PERTE	81863		48639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26385		3517	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67300		
Total Immobilisations corporelles		114500		105496
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		181830		105496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	208996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			11000	276326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32201	22782	6679	48303
AMORTISSEMENTS Total Général	34501	22782	6679	50603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	919825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018161	1018161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470070	470070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111612	23375	88237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334017	334017		
Personnel et comptes rattachés	5702	5702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4724	4724		
Impôts sur les bénéfices	24621	24621		
T.V.A.	15106	15106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57271	57271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5504	5504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028627	940390	88237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97654		41630	
Location, charges locatives et de copropriété	25502			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51703		52987	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369482		292944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544341		387561	
Taxe professionnelle	3586		2537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36789		24654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40375		27191	
Montant de la TVA. collectée	45982		48474	
Total TVA. déductible sur biens et services	890452		668412	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel