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BILAN MAYE STEPHANE ET COMPAGNIE 2016 Siren 790240253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2300	2300		
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38412	13750	24662	22523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15618	5967	9650	2939
Autres immobilisations corporelles	60470	12484	47986	35289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	181830	34501	147329	125781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1824		1824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21861		21861	7386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571130		571130	489800
Autres créances	66794		66794	154224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102360		102360	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	763968		763968	651410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945797	34501	911297	777191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7779			
Report à nouveau			-31672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48639		39861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316827		268188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299409		331856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22662		5179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261663		158473	
Dettes fiscales et sociales	10735		13495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594470		509002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911297		777191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559150		494659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89536		310172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	506208	6244100	6750308	4935591
Production vendue biens				
Production vendue services	22252		22252	18274
Chiffres d’affaires nets	528460	6244100	6772560	4953865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13	11
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			6772582	4953877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6174716	4482917
Variation de stock (marchandises)			-14475	-5102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8590	2720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1824	
Autres achats et charges externes			387561	313278
Impôts, taxes et versements assimilés			27191	19151
Salaires et traitements			64537	37672
Charges sociales			9616	7086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20039	23121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	15
Total des charges d’exploitation (II) 			6675955	4880857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96627	73019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17650	16948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17650	16948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17650	-16948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78977	56072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19402		16211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6782249		4953877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733610		4914016	
BENEFICE OU PERTE	48639		39861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3517		4424	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67300		
Total Immobilisations corporelles		123810		62190
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		191140		62190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71500	114500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			71500	181830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63059	20039	50897	32201
AMORTISSEMENTS Total Général	65359	20039	50897	34501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	80			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	571130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	637953	637953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248789	248789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50621	15301	35320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261663	261663		
Personnel et comptes rattachés	636	636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4528	4528		
Impôts sur les bénéfices	5215	5215		
T.V.A.	356	356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22662	22662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594470	559150	35320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41630		9329	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52987		59986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292944		243963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387561		313278	
Taxe professionnelle	2537		681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24654		18470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27191		19151	
Montant de la TVA. collectée	48474		62106	
Total TVA. déductible sur biens et services	668412		495612	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2