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BILAN JOAPUR 2021 Siren 790212278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3000	1646	1354	1954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6085751	500	6085251	4437801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110000		110000	110000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6198751	2146	6196605	4549755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60000		60000	30000
Autres créances	797667	315468	482199	1806948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31614		31614	18866
Charges constatées d’avance	649		649	759
TOTAL (II)	889929	315468	574461	1856572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7088680	317614	6771066	6406327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4231325		4231325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48545		48189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	922349		915595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247024		7110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4955195		5202219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141209		869456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656174		325026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3630		3055	
Dettes fiscales et sociales	14858		6571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815871		1204107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6771066		6406327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783490		1186274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130369		130369	102786
Chiffres d’affaires nets	130369		130369	102786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			130369	102793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46014	38357
Impôts, taxes et versements assimilés			2241	2560
Salaires et traitements			68137	67137
Charges sociales			1180	14
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600	600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			118184	108668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12184	-5875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9145	
Produits financiers de participations			19153	9332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15224	18010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34377	27342
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	
Intérêts et charges assimilées			8536	10023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9036	10023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25341	17319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28380	11444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8704		1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315468			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329172		1401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272022		-1401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3382		2933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221896		130135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468920		123025	
BENEFICE OU PERTE	-247024		7110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5792		
Total Immobilisations financières		4547801		1652950
Total Général		4553592		1652950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2792	3000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	6195751
Total Général			7792	6198751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3838	600	2792	1646
AMORTISSEMENTS Total Général	3838	600	2792	1646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		315468		315468
Total Provisions pour dépréciation		315968		315968
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500		
                                            - Exceptionnelles		315468		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000	60000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices	135	135		
T. V. A.	2712	2712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674093	674093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119215	119215		
Charges constatées d’avance	649	649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858316	858316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854	854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140354	107974	367857	664524
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3630	3630		
Personnel et comptes rattachés	3397	3397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1198	1198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10000	10000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	656174	656174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815871	783490	367857	664524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	858216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel