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BILAN EXCELLIUM 38 2021 Siren 790289581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10992	10891	101	1386
Autres immobilisations corporelles	14795	4211	10584	431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25787	15101	10686	1817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64635		64635	102552
Autres créances	28939		28939	29846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80078		80078	30435
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	173652		173652	162833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199439	15101	184338	164650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69243		114355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35789		19888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106132		135343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9	
Emprunts et dettes financières divers (4)	943		3344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29118		3854	
Dettes fiscales et sociales	48144		22101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78205		29307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184338		164650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78205		29307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709652		709652	455602
Chiffres d’affaires nets	709652		709652	455602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2300	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587	13695
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			712539	475298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136175	62704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156937	120731
Impôts, taxes et versements assimilés			14144	6906
Salaires et traitements			288382	204987
Charges sociales			66855	21555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2845	3245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1377	601
Total des charges d’exploitation (II) 			666715	420728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45824	54570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45824	54570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3571		22762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3571		30688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3571		-25008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6464		9674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712539		480978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676750		461090	
BENEFICE OU PERTE	35789		19888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27510		30245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	587		13695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35070		4061	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14073		11714
Total Immobilisations financières				
Total Général		14073		11714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12256	2845		15101
AMORTISSEMENTS Total Général	12256	2845		15101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64635	64635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3698	3698		
T. V. A.	25161	25161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93574	93574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29118	29118		
Personnel et comptes rattachés	4521	4521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36351	36351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7055	7055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217	217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943	943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78205	78205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13992		1156	
Location, charges locatives et de copropriété	5797		5357	
Personnel extérieur à l’entreprise			206	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6414		6046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130734		107967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156937		120731	
Taxe professionnelle	738		592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13406		6314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14144		6906	
Montant de la TVA. collectée	19960		7604	
Total TVA. déductible sur biens et services	41646		26797	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel