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BILAN EXCELLIUM 38 2020 Siren 790289581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10992	9606	1386	3518
Autres immobilisations corporelles	3081	2650	431	21311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14073	12256	1817	24829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102552		102552	191832
Autres créances	29846		29846	18999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30435		30435	56216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	162833		162833	267047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176906	12256	164650	291877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114355		103407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19888		62948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135343		167455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3344		108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3854		12011	
Dettes fiscales et sociales	22101		95508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29307		124421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164650		291877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29307		124421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455602		455602	791407
Chiffres d’affaires nets	455602		455602	791407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13695	4592
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			475298	798000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62704	58709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120731	196172
Impôts, taxes et versements assimilés			6906	6777
Salaires et traitements			204987	309435
Charges sociales			21555	107563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3245	16068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	7318
Total des charges d’exploitation (II) 			420728	702042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54570	95958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54570	95958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22762		11517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30688		11517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25008		-11517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9674		21493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480978		798000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461090		735052	
BENEFICE OU PERTE	19888		62948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30245		31281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86589		
Total Immobilisations financières				
Total Général		86589		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72516	14073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			72516	14073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61760	3245	52748	12256
AMORTISSEMENTS Total Général	61760	3245	52748	12256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102552	102552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1851	1851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19954	19954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8041	8041		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132398	132398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3854	3854		
Personnel et comptes rattachés	6743	6743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10956	10956		
Impôts sur les bénéfices	2674	2674		
T.V.A.	1612	1612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3344	3344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29307	29307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1156		14927	
Location, charges locatives et de copropriété	5357		3496	
Personnel extérieur à l’entreprise	206		5496	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6046		4843	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107967		167410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120731		196172	
Taxe professionnelle	592		1353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6314		5424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6906		6777	
Montant de la TVA. collectée	7604		8422	
Total TVA. déductible sur biens et services	26797		25378	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel