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BILAN CLINITEX PAYS DE LA LOIRE 2020 Siren 790234454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2152	1662	490	723
Fonds commercial	354505		354505	354505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2297		2297	2297
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297498	206763	90735	37651
Autres immobilisations corporelles	205916	158033	47883	45871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17196		17196	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	36766		36766	18947
TOTAL (I)	916330	366458	549872	476995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20153		20153	30843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963645	88709	874936	1010040
Autres créances	436062		436062	349656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779510		779510	1182817
Charges constatées d’avance	6976		6976	4472
TOTAL (II)	2206346	88709	2117637	2577828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3122675	455167	2667509	3054822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	663013		663013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55753		39060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96733		96733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172728		333844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	988227		1132650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		35500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		35500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475489		470244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2761		127074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130924		240377	
Dettes fiscales et sociales	1013667		1026032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22327		21251	
Produits constatés d’avance (2)	1113		1693	
TOTAL (IV)	1646281		1886672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2667509		3054822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438850		1503167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356358		338569	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31160		31160	41246
Production vendue biens				
Production vendue services	3916657		3916657	5207635
Chiffres d’affaires nets	3947816		3947816	5248881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10259	23566
Autres produits			29517	14738
Total des produits d’exploitation (I)			3987592	5287185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33796	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88964	102229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-360	-19601
Autres achats et charges externes			629258	1009353
Impôts, taxes et versements assimilés			131825	153968
Salaires et traitements			2414928	3106116
Charges sociales			400762	483224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41816	44011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4962	11993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35500
Autres charges			3395	5698
Total des charges d’exploitation (II) 			3749346	4932489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238246	354696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	5877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	6039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4378	3821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4378	3821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4094	2218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234152	356914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	633		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14417			
Reprises sur provisions et transferts de charges			126080	
Total des produits exceptionnels (VII)	15050		131080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14665		130976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29395		68361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46694		85685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002926		5424304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3830198		5090460	
BENEFICE OU PERTE	172728		333844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37321		82247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3371		17702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4143	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358954		
Total Immobilisations corporelles		407362		96679
Total Immobilisations financières		35947		18015
Total Général		802263		114693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			627	503414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53962
Total Général			627	916330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1428	234		1662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323840	41582	627	364796
AMORTISSEMENTS Total Général	325269	41816	627	366458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35500		2500	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88135	4962	4388	88709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88135	4962	4388	88709
TOTAL GENERAL	123635	4962	6888	121709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4962	6888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36766	17819	18947	
Clients douteux ou litigieux	107898	107898		
Autres créances clients	855747	855747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	783	783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9086	9086		
Impôts sur les bénéfices	377180	214558	162622	
T. V. A.	3977	3977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1913	1913		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43123	43123		
Charges constatées d’avance	6976	6976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443448	1261879	181569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475440	268009	207431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130924	130924		
Personnel et comptes rattachés	506783	506783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208468	208468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248009	248009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50406	50406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2761	2761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22327	22327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1113	1113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646281	1438850	207431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	147