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BILAN AXYS CAPITAL MANAGEMENT 2019 Siren 790203046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10843078	38097	10804981	10843078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	404885		404885	468953
Autres immobilisations financières	7104884		7104884	7104884
TOTAL (I)	18352847	38097	18314750	18416914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138000		138000	
Autres créances	823301	653174	170128	664880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8572		8572	15597
Charges constatées d’avance				26126
TOTAL (II)	969873	653174	316700	706603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19322720	691271	18631449	19123517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	241515		256835	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10725526		10725526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25033		25033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2400			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4949441		4513419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12370		1067731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15956285		16588544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417790		1655836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1769050		268089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53997		30629	
Dettes fiscales et sociales	88383		47222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345944		533198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2675164		2534973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18631449		19123517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615000		615000	500000
Chiffres d’affaires nets	615000		615000	500000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			615001	500001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227692	55649
Impôts, taxes et versements assimilés			824	155
Salaires et traitements			351297	359248
Charges sociales			262121	305505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-41	-20
Total des charges d’exploitation (II) 			841893	720537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226892	-220536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			877412	1267373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877412	1267373
Dotations financières sur amortissements et provisions			691271	
Intérêts et charges assimilées			23795	64179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715065	64179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162347	1203194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64545	982658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76915		-87312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1492413		1771704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480043		703973	
BENEFICE OU PERTE	12370		1067731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		18416914		2357
Total Général		18416914		2357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			66424	
Total Immobilisations financières			66424	18352847
Total Général			66424	18352847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38097
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		653174		653174
Total Provisions pour dépréciation		691271		691271
TOTAL GENERAL		691271		691271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	404885		404885	
Autres immobilisations financières	7104884		7104884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138000	138000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98879	98879		
T. V. A.	12402	12402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	703175	703175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3001	3001		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8465225	955456	7509769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417790	253418	164372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53997	53997		
Personnel et comptes rattachés	2528	2528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51868	51868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23000	23000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10987	10987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1769050	1769050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345944	345944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2675164	2510792	164372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel