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BILAN AUBERGE DU SCHANTZWASEN 2019 Siren 790291538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28517	9986	18531	20432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164546	95551	68994	72702
Autres immobilisations corporelles	207857	113657	94200	106380
Immobilisations en cours	2296		2296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	563416	219395	344021	359514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2425		2425	3590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3190		3190	3770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14336		14336	30610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	207396		207396	77390
Charges constatées d’avance	7542		7542	6387
TOTAL (II)	284889		284889	171747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848305	219395	628910	531260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65377		156905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95259		48472	
Subventions d’investissement	936		1217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312573		217594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116969		148572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55627		55227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28149		21401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31043		33745	
Dettes fiscales et sociales	84549		54721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316337		313666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628910		531260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58035		58035	47556
Production vendue biens	832073		832073	725849
Production vendue services	60360		60360	57792
Chiffres d’affaires nets	950468		950468	831197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11023	9404
Autres produits			2	31
Total des produits d’exploitation (I)			961493	840633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33299	20477
Variation de stock (marchandises)			580	1530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200183	190050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1165	-1455
Autres achats et charges externes			150935	159805
Impôts, taxes et versements assimilés			5609	7929
Salaires et traitements			320461	304819
Charges sociales			70130	67467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52567	51312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	491
Total des charges d’exploitation (II) 			834931	802425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126562	38207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1821	2332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1821	2332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1821	-2332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124741	35876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281		20697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1021		20697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		9329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		9329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681		11369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30163		-1228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962514		861330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867254		812858	
BENEFICE OU PERTE	95259		48472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160200		
Total Immobilisations corporelles		370602	2296	35118
Total Immobilisations financières				
Total Général		530802	2296	35118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160200
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2296		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	403216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4800	563416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171089	52567	4461	219195
AMORTISSEMENTS Total Général	171289	52567	4461	219395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3297	3297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11039	11039		
Charges constatées d’avance	7542	7542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21878	21878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116788	32125	84662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31043	31043		
Personnel et comptes rattachés	31196	31196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19892	19892		
Impôts sur les bénéfices	25376	25376		
T.V.A.	5593	5593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2492	2492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55627	55627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288189	203526	84662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel