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BILAN AUBERGE DU SCHANTZWASEN 2018 Siren 790291538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28517	8085	20432	22333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144635	71933	72702	70288
Autres immobilisations corporelles	197450	91071	106380	117163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	530802	171289	359514	369783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3590		3590	2135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3770		3770	5300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30610		30610	40281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	20000
Disponibilités	77390		77390	59509
Charges constatées d’avance	6387		6387	2847
TOTAL (II)	171747		171747	130072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702549	171289	531260	499855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156905		130393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48472		26512	
Subventions d’investissement	1217		1498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217594		169403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148572		179629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55227		63988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21401		13961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33745		24227	
Dettes fiscales et sociales	54721		48649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313666		330453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531260		499855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47556		47556	34814
Production vendue biens	725849		725849	671826
Production vendue services	57792		57792	39302
Chiffres d’affaires nets	831197		831197	745942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9404	15508
Autres produits			31	1
Total des produits d’exploitation (I)			840633	761452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20477	20127
Variation de stock (marchandises)			1530	-510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190050	167308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1455	793
Autres achats et charges externes			159805	153628
Impôts, taxes et versements assimilés			7929	12906
Salaires et traitements			304819	287777
Charges sociales			67467	60413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51312	39351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	467
Total des charges d’exploitation (II) 			802425	742260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38207	19192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2332	1819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2332	1819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2332	-1819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35876	17373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20697		281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20697		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11369		281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1228		-8858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861330		761732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812858		735221	
BENEFICE OU PERTE	48472		26512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160200		
Total Immobilisations corporelles		329725		50371
Total Immobilisations financières				
Total Général		489925		50371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9493	370602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9493	530802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119941	51312	165	171089
AMORTISSEMENTS Total Général	120141	51312	165	171289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16560	16560		
T. V. A.	2799	2799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11251	11251		
Charges constatées d’avance	6387	6387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36996	36996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148371	31624	103801	12946
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33745	33745		
Personnel et comptes rattachés	27135	27135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20902	20902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3104	3104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3580	3580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55227	55227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292265	175519	103801	12946
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel