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BILAN AMENAGEMENTS FUNERAIRES MATHAUD FILS 2019 Siren 790296495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90845	52945	37900	50502
Immobilisations financières	766		766	766
Total Actif Immobilisé	91611	52945	38666	51268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8363		8363	5576
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37195		37195	16202
Créances – Autres	2961		2961	1582
Valeurs mobilières de placement	7191		7191	7191
Disponibilités	19065		19065	22061
Caisse				
Charges constatées d’avance	76		76	290
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74851		74851	52902
Total général Actif	166462			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			22626	28948
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			272	-5249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31698	32500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37350	47619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30940	11615
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1731		
Autres dettes			9867	9937
Produits constatés d’avance			3662	2500
Total des dettes			81819	71671
Total général Passif			113517	104171
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27008	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			603	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213068		197940	
Production stockée	5440		-4677	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		334	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218509		193597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79103		76438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2653		-2428	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54402		48457	
(dont taxe professionnelle)	753			
Impôts, taxes et versements assimilés	955		1696	
Rémunérations du personnel 	67484		64273	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	13205		10277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	217804		198715	
Résultat d’exploitation	706		-5118	
Produits financiers	243		233	
Produits exceptionnels				
Charges financières	676		363	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	272		-5249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42728			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			603	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91008	
Total Immobilisations (Augmentations)			603	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42728	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel