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BILAN WERVICQ ELEC 2016 Siren 790199392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	359	359		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8106	6574	1532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8466	6934	1532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12280		12280	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27189	845	26343	
Autres créances	7859		7859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18536		18536	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	65864	845	65019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74331	7779	66551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14587			
Dettes fiscales et sociales	3550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143016		143016	
Chiffres d’affaires nets	143016		143016	
				
Production stockée			12280	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5273	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			160570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68322	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50917	
Impôts, taxes et versements assimilés			3099	
Salaires et traitements			16200	
Charges sociales			12824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			845	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			153164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156034			
BENEFICE OU PERTE	4536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4335			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12824			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		359		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10647		1595
Total Immobilisations financières				
Total Général		11006		1595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				359
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4136	8106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4136	8466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	358	1		359
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8181	890	2497	6574
AMORTISSEMENTS Total Général	8540	891	2497	6934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		845		845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		845		845
TOTAL GENERAL		845		845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5059			
Autres créances clients	22130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5273			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35048	35048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534	534		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14587	14587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	931	931		
T.V.A.	2619	2619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18270	18270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36989	36988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33316			
Location, charges locatives et de copropriété	1800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50917			
Taxe professionnelle	273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3099			
Montant de la TVA. collectée	15866			
Total TVA. déductible sur biens et services	15826			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel