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BILAN VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE 2021 Siren 790159461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52056	45753	6303	11975
Fonds commercial	1996253		1996253	1996253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	434155	189327	244828	248441
Immobilisations en cours				2413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16539		16539	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71944		71944	71944
TOTAL (I)	2570947	235080	2335867	2331025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13340		13340	51898
Autres créances	11958653		11958653	8241522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212508		212508	481374
Charges constatées d’avance	64686		64686	45228
TOTAL (II)	12249187		12249187	8820020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14820134	235080	14585054	11151046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1095869		809097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74297		286772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1698166		1623869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43379		24379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43379		24379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32184		54400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466330		813996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170305		152127	
Dettes fiscales et sociales	271342		296817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11903349		8185456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12843510		9502798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14585054		11151046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12833988		8723996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3137944	3059557
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3137944	3059557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12142	1976
Autres produits			223	980
Total des produits d’exploitation (I)			3153097	3062512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187914	1172065
Impôts, taxes et versements assimilés			32242	32778
Salaires et traitements			1234053	1080220
Charges sociales			526712	462727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45293	36996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2354	286
Total des charges d’exploitation (II) 			3057568	2785071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95529	277441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7581	10468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7581	10468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7390	-10468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88138	266973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6931		1885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110		123500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7041		125385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373		1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373		1425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6668		123960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20510		104162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3160329		3187897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086032		2901126	
BENEFICE OU PERTE	74297		286772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2046710		1599
Total Immobilisations corporelles		404828		34410
Total Immobilisations financières		71944		16539
Total Général		2523482		52548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2048309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2413	2670	434155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88483
Total Général		2413	2670	2570947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38482	7271		45753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153961	38022	2670	189314
AMORTISSEMENTS Total Général	192442	45293	2670	235066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16539		16539	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71944		71944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13340	13340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22351	22351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46446	46446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11889856	11889856		
Charges constatées d’avance	64686	64686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12125162	12036679	88483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32184	22662	9522	
Emprunts et dettes financières divers	466330	466330		
Fournisseurs et comptes rattachés	170305	170305		
Personnel et comptes rattachés	62669	62669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153872	153872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39001	39001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15800	15800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11903349	11903349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12843510	12833988	9522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel