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BILAN VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE 2020 Siren 790159461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50457	38482	11975	5677
Fonds commercial	1996253		1996253	1924602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402415	153974	248441	240683
Immobilisations en cours	2413		2413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71944		71944	51865
TOTAL (I)	2523481	192456	2331025	2222826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51898		51898	9127
Autres créances	8241522		8241522	8724334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481374		481374	122155
Charges constatées d’avance	45228		45228	7785
TOTAL (II)	8820020		8820020	8863400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11343502	192456	11151046	11086227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	809097		505651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286772		100523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623869		1134174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24379		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24379		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54400		75810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813996		925896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152127		71314	
Dettes fiscales et sociales	296817		232843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8185456		8631189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9502798		9937052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11151046		11086227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8723996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3059557	2429026
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3059557	2429026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1976	
Autres produits			980	1
Total des produits d’exploitation (I)			3062512	2429027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1172065	931412
Impôts, taxes et versements assimilés			32778	18324
Salaires et traitements			1080220	902232
Charges sociales			462727	394568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36996	30025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2785071	2276573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277441	152454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10468	14607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10468	14607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10468	-14607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266973	137847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1885		1322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	125385		6322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1425		1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1425		11572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123960		-5250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104162		32074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187897		2435349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901126		2334826	
BENEFICE OU PERTE	286772		100523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952965		93744
Total Immobilisations corporelles		344111		64047
Total Immobilisations financières		51865		20079
Total Général		2348941		177870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2046710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3330	404828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71944
Total Général			3330	2523481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22686	15795		38482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103429	53876	3330	153974
AMORTISSEMENTS Total Général	126115	69671	3330	192456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71944		71944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51898	51898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13905	13905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16349	16349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8211267	8211267		
Charges constatées d’avance	45228	45228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8410590	8338646	71944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54400	22344	32057	
Emprunts et dettes financières divers	746745		746745	
Fournisseurs et comptes rattachés	152127	152127		
Personnel et comptes rattachés	73859	73859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145825	145825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61372	61372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15762	15762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67251	67251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8185456	8185456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9502798	8723996	778802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel