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BILAN VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE 2019 Siren 790159461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28364	22686	5677	8737
Fonds commercial	1924602		1924602	1924602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344111	103429	240683	247804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51865		51865	49608
TOTAL (I)	2348941	126115	2222826	2230750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9127		9127	51175
Autres créances	8724225		8724225	6766535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122155		122155	112701
Charges constatées d’avance	7785		7785	7378
TOTAL (II)	8863292		8863292	6937789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11212234	126115	11086119	9168539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	505651		449291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100523		56360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134174		1033651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75810		97046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	925897		1109977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71206		99994	
Dettes fiscales et sociales	232843		268102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8631189		6549770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9936944		8124888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11086119		9168539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9863920		8049078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2429026		2429026	2416593
Chiffres d’affaires nets	2429026		2429026	2416593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				194
Total des produits d’exploitation (I)			2429027	2416787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931412	949972
Impôts, taxes et versements assimilés			18324	22875
Salaires et traitements			902232	928810
Charges sociales			394568	405656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30025	29713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2276573	2337037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152454	79750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14607	19450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14607	19450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14607	-16903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137847	62847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1322		1921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6322		30703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097		9757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	475		17500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11572		27257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5250		3446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32074		9933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2436349		2460037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334826		2393677	
BENEFICE OU PERTE	100523		56360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1957040		2500
Total Immobilisations corporelles		345918		17818
Total Immobilisations financières		49608		2257
Total Général		2352666		22575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6575	1952965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19625	344111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51865
Total Général			26200	2348941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23702	5085	6100	22686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98114	24940	19625	103429
AMORTISSEMENTS Total Général	121815	30026	25725	126115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	5000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	10000	5000	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51865		51865	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9127	9127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12467	12467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74921	74921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8636838	8636838		
Charges constatées d’avance	7785	7785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8793002	8741138	51865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75810	21660	54150	
Emprunts et dettes financières divers	18874		18874	
Fournisseurs et comptes rattachés	71206	71206		
Personnel et comptes rattachés	67375	67375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106124	106124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49253	49253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10086	10086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	907022	907022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8631189	8631189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9936944	9863920	73024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel