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BILAN VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE 2018 Siren 790159461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32439	23702	8737	11054
Fonds commercial	1924602		1924602	1924602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345918	98114	247804	246112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49608		49608	49280
TOTAL (I)	2352566	121815	2230750	2231048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51175		51175	119035
Autres créances	6766535		6766535	5350719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112701		112701	171672
Charges constatées d’avance	7378		7378	30211
TOTAL (II)	6937789		6937789	5671636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9290354	121815	9168539	7902684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449291		308386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56360		140905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033651		977291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97046		118397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109977		1205196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99994		164117	
Dettes fiscales et sociales	268102		273653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6549770		5144030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8124888		6905393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9168539		7902684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8049078		6790317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2416593		2416593	2455845
Chiffres d’affaires nets	2416593		2416593	2455845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			194	3
Total des produits d’exploitation (I)			2416787	2455849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			949972	980477
Impôts, taxes et versements assimilés			22875	22482
Salaires et traitements			928810	847164
Charges sociales			405656	377681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29713	25443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	582
Total des charges d’exploitation (II) 			2337037	2253830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79750	202019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2547	11919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2547	11919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19450	22852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19450	22852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16903	-10932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62847	191087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1921		7620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18782			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30703		12620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9757		5185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27257		20185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3446		-7564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9933		42617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450037		2480388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393677		2339483	
BENEFICE OU PERTE	56360		140905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4279		4279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1953183		3857
Total Immobilisations corporelles		321968		42732
Total Immobilisations financières		49280		327
Total Général		2324431		46916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1957040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18782	345918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49608
Total Général			18782	2352566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17527	6174		23702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75856	23539	1281	98114
AMORTISSEMENTS Total Général	93383	29713	1281	121815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		10000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49608		49608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51175	51175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15677	15677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	455	455		
Groupe et associés	210551	210551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6539851	6539851		
Charges constatées d’avance	7378	7378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6874696	6825088	49608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97046	21236	75810	
Emprunts et dettes financières divers	18258		18258	
Fournisseurs et comptes rattachés	99994	99994		
Personnel et comptes rattachés	68358	68358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124301	124301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59134	59134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16310	16310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1091719	1091719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6549770	6549770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8124888	8030820	94068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9813		13735	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	335338		387958	
Location, charges locatives et de copropriété	296587		285122	
Personnel extérieur à l’entreprise	9823		11556	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45243		36102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24512		36399	
Autres comptes	238468		223341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	949972		980477	
Taxe professionnelle	8087		8536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14788		13946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22875		22482	
Montant de la TVA. collectée	491175		485443	
Total TVA. déductible sur biens et services	137538		179962	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20