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BILAN VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE 2017 Siren 790159461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28582	17527	11054	13963
Fonds commercial	1924602		1924602	1924602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	321968	75856	246112	186191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49280		49280	50242
TOTAL (I)	2324431	93383	2231048	2174998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119035		119035	138416
Autres créances	5350719		5350719	301267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171672		171672	4439952
Charges constatées d’avance	30211		30211	13599
TOTAL (II)	5671636		5671636	4893234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7996067	93383	7902684	7068232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308386		122571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140905		233815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977291		836386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118397		142675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205196		1183305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164117		178665	
Dettes fiscales et sociales	273653		275677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5144030		4441524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6905393		6221846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7902684		7068232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6790317		6103980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2108853	346993	2455845	2296784
Chiffres d’affaires nets	2108853	346993	2455845	2296784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				205710
Autres produits			3	459
Total des produits d’exploitation (I)			2455849	2502953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980477	935219
Impôts, taxes et versements assimilés			22482	30988
Salaires et traitements			847164	921133
Charges sociales			377681	404488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25443	13892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582	614
Total des charges d’exploitation (II) 			2253830	2306334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202019	196619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11919	21287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11919	21287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22852	25012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22852	25012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10932	-3725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191087	192894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7620		3052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		157000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12620		160052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5185		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20185		19796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7564		140256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42617		99336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2480388		2684292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2339483		2450477	
BENEFICE OU PERTE	140905		233815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4279		13817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			205710	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1948483		4700
Total Immobilisations corporelles		244716		77754
Total Immobilisations financières		50242		379
Total Général		2243439		62833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1953183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			602	321968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1340		45280
Total Général		1340	502	2324431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8818	7608		17527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58524	17834	502	75866
AMORTISSEMENTS Total Général	88442	25443	502	83383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	15000	5000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	15000	5000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10257			
Groupe et associés	198518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5118857			
Charges constatées d’avance	30211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5549245	5499965	49280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117866	20820	87524	
Emprunts et dettes financières divers	18030		18030	
Fournisseurs et comptes rattachés	164117	164117		
Personnel et comptes rattachés	88507	88507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100850	100850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88975	88075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15221	15221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1167166	1167166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5144030	5144030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6905393	6790317	105554	9522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel