ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE 2016 Siren 790159461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23882	9918	13963	8202
Fonds commercial	1924602		1924602	1924602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244715	58524	186191	27167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50242		50242	17926
TOTAL (I)	2243439	68442	2174998	1977896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138416		138416	134336
Autres créances	301267		301267	172695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4439952		4439952	3458363
Charges constatées d’avance	13599		13599	24325
TOTAL (II)	4893234		4893234	3789720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7136673	68442	7068232	5767616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122571		-11690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233815		134257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836386		602568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		167000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		167000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142675		1778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183305		1182817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178665		97447	
Dettes fiscales et sociales	275677		274180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4441524		3441826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6221846		4998048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7068232		5767616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6103980		4998048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2296784		2296784	1946396
Chiffres d’affaires nets	2296784		2296784	1946396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205710	172437
Autres produits			459	692
Total des produits d’exploitation (I)			2502953	2119525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935219	677435
Impôts, taxes et versements assimilés			30988	36416
Salaires et traitements			921133	934249
Charges sociales			404488	403421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13892	15282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	224
Total des charges d’exploitation (II) 			2306334	2067027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196619	52498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21287	145756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21287	145756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25012	19271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25012	19271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3725	126485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192894	178983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3052		27012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	157000			
Total des produits exceptionnels (VII)	160052		28967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		26053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		2416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19796		28469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140256		498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99336		45223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2684292		2294248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2450477		2159990	
BENEFICE OU PERTE	233815		134257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205710		72437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1938208		10275
Total Immobilisations corporelles		196726		187732
Total Immobilisations financières		17926		32500
Total Général		2152860		230507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1948483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139743	244715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			184	50242
Total Général			139927	2243439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5404	4514		9918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169559	9378	120414	58524
AMORTISSEMENTS Total Général	174964	13892	120414	68442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167000		157000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	167000		157000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			157000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4076			
Groupe et associés	229883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21455			
Charges constatées d’avance	13599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503524	453282	50242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4397	4397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138278	20412	85809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178665	178665		
Personnel et comptes rattachés	54624	54624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113964	113964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82348	82348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24740	24740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1183305	1183305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4441524	4441524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6221846	6103980	85809	32057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18015		15932	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260398		11543	
Location, charges locatives et de copropriété	172139		160628	
Personnel extérieur à l’entreprise	21308		39595	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40129		76479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27917		1333	
Autres comptes	311327		210656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	935219		677435	
Taxe professionnelle	14853		6617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16135		29799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30988		36416	
Montant de la TVA. collectée	528412		400180	
Total TVA. déductible sur biens et services	168889		96500	
Effectif moyen du personnel	20		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		19