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BILAN UNICOIF 2015 Siren 790167985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5785		5785	5785
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65220	16690	48530	43725
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71005	16690	54315	49510
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14944		14944	7235
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5945
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8418		8418	7617
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10545		10545	8265
Caisse				
Charges constatées d’avance	4954		4954	17334
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38861		38861	46395
Total général Actif	109866	17548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-77478	3497
Résultat de l’exercice			-40009	-80975
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-115287	-75278
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41536	55352
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78277		
Autres dettes			166926	115831
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208462	171184
Total général Passif			93175	95906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12264	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10661		17548	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163637		196197	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174298		213746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7709		-5585	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125992		174807	
(dont taxe professionnelle)	2862			
Impôts, taxes et versements assimilés	3562		5671	
Rémunérations du personnel 	60484		84964	
Charges sociales	23611		25296	
Dotations aux amortissements	7460		6177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	111		839	
Total des charges d’exploitation	213512		292169	
Résultat d’exploitation	-39214		-78423	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	39		87	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1505		2639	
Impôts sur les bénéfices	-672			
Bénéfice ou perte	-40009		-80975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34860			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21723			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			12264	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58741	
Total Immobilisations (Augmentations)			12264	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21723	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel