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BILAN TRI-MOL-TECH 2017 Siren 790167589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	619	219	400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90633	4807	85827	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189950	103000	86950	
Autres immobilisations corporelles	1258	1258		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510		510	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	282971	109284	173687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21010		21010	
Avances et acomptes versés sur commandes	3857		3857	
Clients et comptes rattachés	80072	5459	74612	
Autres créances	38400		38400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13843		13843	
Charges constatées d’avance	276		276	
TOTAL (II)	157459	5459	151999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440429	114743	325686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92151			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22965			
Dettes fiscales et sociales	37473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70880		70880	
Production vendue biens				
Production vendue services	388866	2000	390866	
Chiffres d’affaires nets	459746	2000	461746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1983	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			463732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17343	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9557	
Autres achats et charges externes			136627	
Impôts, taxes et versements assimilés			579	
Salaires et traitements			101469	
Charges sociales			43816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	
Total des charges d’exploitation (II) 			414812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20006			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451415			
BENEFICE OU PERTE	32332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17561			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22672			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619		
Total Immobilisations corporelles		180997		153389
Total Immobilisations financières		510		
Total Général		182126		153389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52544	281842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510
Total Général			52544	282971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219			219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98304	35098	24337	109065
AMORTISSEMENTS Total Général	98523	35098	24337	109284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1983	5459	1983	5459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1983	5459	1983	5459
TOTAL GENERAL	1983	5459	1983	5459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5459	1983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5326			
Autres créances clients	74746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8113			
Impôts sur les bénéfices	14558			
T. V. A.	2062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12668			
Charges constatées d’avance	276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118748	118748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133786	33219	63033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22965	22965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12391	12391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25082	25082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1869	1869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4011	4011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200104	99538	63033	37533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6440			
Location, charges locatives et de copropriété	6456			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136627			
Taxe professionnelle	507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	579			
Montant de la TVA. collectée	95949			
Total TVA. déductible sur biens et services	36361			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel