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BILAN THERMES DAXADOUR 2019 Siren 790151492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623190	491093	132098	93371
Autres immobilisations corporelles	203447	141985	61462	93607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	990638	633078	357559	350978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141499		141499	
Autres créances	356120		356120	566694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604		1604	23114
Charges constatées d’avance	8580		8580	10421
TOTAL (II)	507803		507803	600228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1498440	633078	865362	951207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103311		-179570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65651		76259	
Subventions d’investissement	9864		18880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122203		65569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166449		276881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122767		140343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244862		247808	
Dettes fiscales et sociales	205722		211793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3359		8813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743159		885637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865362		951207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693909		743680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4670		1699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1375864		1375864	1467820
Chiffres d’affaires nets	1375864		1375864	1467820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115800	152959
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1491665	1626052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22687	16094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664186	695165
Impôts, taxes et versements assimilés			46562	45742
Salaires et traitements			530600	565553
Charges sociales			128299	136368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61426	117712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				21
Total des charges d’exploitation (II) 			1453759	1578506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37906	47547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4741	7496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4741	7496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4741	-7496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33165	40050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51572		53931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9017		9017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60589		62948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28103		26739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28103		26739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32486		36209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552254		1689000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486603		1612741	
BENEFICE OU PERTE	65651		76259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12189		7020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115800		152959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		758631		68007
Total Immobilisations financières		49000		
Total Général		922631		68007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				826638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49000
Total Général				990638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571652	61426		633078
AMORTISSEMENTS Total Général	571652	61426		633078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141499	141499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31771	31771		
T. V. A.	36068	36068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262521	262521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25760	25760		
Charges constatées d’avance	8580	8580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506199	506199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4799	4799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161650	112400	49250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244862	244862		
Personnel et comptes rattachés	12873	12873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9243	9243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148930	148930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34676	34676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122767	122767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3359	3359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743159	693909	49250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114858		129406	
Personnel extérieur à l’entreprise	11120		4031	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71702		80468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	466506		481261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664186		695165	
Taxe professionnelle	11726		9498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34836		36244	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46562		45742	
Montant de la TVA. collectée	137107		177009	
Total TVA. déductible sur biens et services	97762		133436	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23