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BILAN THERMES DAXADOUR 2018 Siren 790151492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555183	461812	93371	84529
Autres immobilisations corporelles	203447	109840	93607	113642
Immobilisations en cours				10917
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	922631	571652	350978	373088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	566694		566694	516754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23114		23114	2624
Charges constatées d’avance	10421		10421	26470
TOTAL (II)	600228		600228	545847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522859	571652	951207	918936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179570		-174249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76259		-5321	
Subventions d’investissement	18880		27897	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65569		-1673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276881		327514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140343		165197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247808		58247	
Dettes fiscales et sociales	211793		201022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8813		168629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885637		920609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951207		918936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743680		743354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1699		162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1467820		1467820	1500464
Chiffres d’affaires nets	1467820		1467820	1500464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152959	151600
Autres produits				1028
Total des produits d’exploitation (I)			1626052	1653091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1852	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16094	14084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695165	789713
Impôts, taxes et versements assimilés			45742	40816
Salaires et traitements			565553	542200
Charges sociales			136368	131212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117712	127356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1578506	1645382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47547	7710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7496	9679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7496	9679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7496	-9679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40050	-1970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9017		9017	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62948		99017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26739		884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26739		102369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36209		-3352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689000		1752108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612741		1757430	
BENEFICE OU PERTE	76259		-5321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7020		3120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152959		151600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		652112		106519
Total Immobilisations financières		49000		
Total Général		816112		106519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49000
Total Général				922631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453940	117712		571652
AMORTISSEMENTS Total Général	453940	117712		571652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420	2420		
Impôts sur les bénéfices	71087	71087		
T. V. A.	45565	45565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1032	1032		
Groupe et associés	420830	420830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25760	25760		
Charges constatées d’avance	10421	10421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577114	577114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2082	2082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226655	132842	93813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247808	247808		
Personnel et comptes rattachés	16608	16608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10367	10367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133545	133545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51273	51273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140343	140343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8813	8813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837493	743680	93813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2085	
Location, charges locatives et de copropriété	129406		126437	
Personnel extérieur à l’entreprise	4031		940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80468		56249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481261		604003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695165		789713	
Taxe professionnelle	9498		9846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36244		30970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45742		40816	
Montant de la TVA. collectée	177009		160015	
Total TVA. déductible sur biens et services	133436		139037	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel