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BILAN TEREGA 2020 Siren 790113724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1714581788		1714581788	1714581789
TOTAL (I)	1714581788		1714581788	1714581789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6590316		6590316	784931
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10312339		10312339	13367935
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16902655		16902655	14152866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4648282		4648282	79500
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736132725		1736132725	1728814155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	489473550		489473550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71053151		71053151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28126240		27436657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58563564		58563564	
Report à nouveau	92207583		274531820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2255251		13791661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118340159		118340159	
TOTAL (I)	860019498		1053190562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	872097222		670000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1648219		2349589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190121		1068334	
Dettes fiscales et sociales	1175837		992920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1828			
Produits constatés d’avance (2)			1212750	
TOTAL (IV)	876113227		675623593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736132725		1728814155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1648219			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4559822		4559822	4069811
Chiffres d’affaires nets	4559822		4559822	4069811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3283678	110095
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			7843504	4179917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4980854	2074136
Impôts, taxes et versements assimilés			218405	152454
Salaires et traitements			2767545	2157198
Charges sociales			1222444	1031273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278380	6521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311331	310149
Total des charges d’exploitation (II) 			9778959	5731731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1935455	-1551814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57508234	68958706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40017	
Autres intérêts et produits assimilés			3993	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57552244	68958712
Dotations financières sur amortissements et provisions			671842	
Intérêts et charges assimilées			52689696	53600000
Différences négatives de change				365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53361538	53600365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4190706	15358347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2255251	13806533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71309748		73138629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69054497		59346968	
BENEFICE OU PERTE	2255251		13791661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568226	568226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1413	1413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15740	15740		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344448	344448		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27070	27070		
Divers				
Groupe et associés	5512634	5512634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120785	120785		
Charges constatées d’avance	4648282	652087	3996195	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11238598	7242403	3996195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	400000000			400000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3745441	3745441		
Fournisseurs et comptes rattachés	1190121	1190121		
Personnel et comptes rattachés	20083	20082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235227	235226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165743	165742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754784	754784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1828	1828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406113227	6113224		400000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2349589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel