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BILAN SUP INTERIM 28 2017 Siren 790122683
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18463 15721 2742 4793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3720 3720 3672
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 22683 15721 6962 8965
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 156914 156914 170648
Autres créances 170453 170453 120094
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 65847 65847 147747
Charges constatées d’avance 4515 4515 774
TOTAL (II) 397729 397729 439263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 420412 15721 404691 448229
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17287 17287
Report à nouveau -24729
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15940 -24729
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 118498 102558
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 73754 178613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64826 25280
Dettes fiscales et sociales 147483 141480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 129 297
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 286193 345670
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 404691 448229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 286193 345670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 765733 765733 510886
Chiffres d’affaires nets 765733 765733 510886
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20705 1574
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 788966 512461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69662 46890
Impôts, taxes et versements assimilés 17894 11999
Salaires et traitements 563015 390212
Charges sociales 118256 83945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2051 2244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2452
Total des charges d’exploitation (II) 773330 537716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15636 -25256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 323 127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 323 127
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 304 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15940 -25131
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 402
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 402
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 402
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 789289 512990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 773349 537718
BENEFICE OU PERTE 15940 -24729
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18279 1574
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 18463
Total Immobilisations financières 4172 48
Total Général 22635 48
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18463
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4220
Total Général 22683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13670 2051 15721
AMORTISSEMENTS Total Général 13670 2051 15721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2426 4852
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2426 2426
TOTAL GENERAL 2426 2426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2426
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 156914
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 70
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 136772
T. V. A. 10803
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2248
Groupe et associés 13354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7205
Charges constatées d’avance 4515
TOTAL ETAT DES CREANCES 332382 331882 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 64826 64826
Personnel et comptes rattachés 39602 39602
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70146 70146
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37475 37475
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 260 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 73754 73754
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129 129
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 286193 286193
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel