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BILAN SCAROLE ET MARCELLIN 2017 Siren 790189005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61687		61687	
Immobilisations incorporelles – Autres	2430	1503	926	
Immobilisations corporelles	130934	38094	92840	
Immobilisations financières	3151		3151	
Total Actif Immobilisé	198204	39597	158606	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1460		1460	
Stock marchandises	12950		12950	
Avances et acomptes versés sur commandes	1090		1090	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12298		12298	
Valeurs mobilières de placement	100133		100133	
Disponibilités	70223		70223	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2588		2588	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200744		200744	
Total général Actif	398949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			145109	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47807	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			198417	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19207	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27121		
Autres dettes			57858	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160934	
Total général Passif			359351	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59771	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102363	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16923	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	420603			
Production vendue de biens – France	175647			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6867			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	603118			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	261852			
Variation de stock (marchandises)	-3953			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30626			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-970			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76656			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8741			
Rémunérations du personnel 	123125			
Charges sociales	33619			
Dotations aux amortissements	20063			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	549762			
Résultat d’exploitation	53355			
Produits financiers	1446			
Produits exceptionnels	18184			
Charges financières	1246			
Charges exceptionnelles	14923			
Impôts sur les bénéfices	9011			
Bénéfice ou perte	47807			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46073			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31064			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			35000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1142	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29091	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1403	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121733	
Total Immobilisations (Augmentations)			102363	
Total Immobilisations (Diminutions)			25892	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13493	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3430	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3430	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31064	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel