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BILAN SAS SOIF D'AILLEURS 2014 Siren 790158174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	706	7294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422455	25128	397327	737
Immobilisations en cours				25316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14450		14450	11250
TOTAL (I)	444905	25834	419071	43303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5161
Marchandises	68027		68027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1770		1770	
Autres créances	29510		29510	26498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26910		26910	26910
Disponibilités	1105		1105	11478
Charges constatées d’avance	279		279	
TOTAL (II)	127601		127601	70047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572506	25834	546672	163350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	400000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168435		-76316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155249		23684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41338		120092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32243		9985	
Dettes fiscales et sociales	20371		9149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391423		139666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546672		163350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172590		139666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47899			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87972		87972	6290
Production vendue biens				
Production vendue services	26570		26570	
Chiffres d’affaires nets	114542		114542	6290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			117	1
Total des produits d’exploitation (I)			114658	6291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110578	10120
Variation de stock (marchandises)			-62866	-5161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143723	46476
Impôts, taxes et versements assimilés			2244	3280
Salaires et traitements			42071	19380
Charges sociales			12670	7719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25523	311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556	201
Total des charges d’exploitation (II) 			274366	82326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159707	-76035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10607	
Différences négatives de change			-886	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9656	51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169363	-75984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	928		-332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115772		6342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284207		82658	
BENEFICE OU PERTE	-168435		-76316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-36			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Total Immobilisations corporelles		1048		421408
Total Immobilisations financières		11250		3200
Total Général		12298		432608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14450
Total Général				444905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		706		706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311	24817		25128
AMORTISSEMENTS Total Général	311	25523		25834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14450		14450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1770	1770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1322	1322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2927	2927		
T. V. A.	12678	12678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12583	12583		
Charges constatées d’avance	279	279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46009	34559	14450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49863	49863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247608	28775	190850	27983
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32243	32243		
Personnel et comptes rattachés	5620	5620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13399	13399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1352	1352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41338	41338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391423	172590	190850	27983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2701		408	
Location, charges locatives et de copropriété	42600		6531	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36740		23928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61681		15609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143723		46476	
Taxe professionnelle	71		981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2173		2299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2244		3280	
Montant de la TVA. collectée	22908		1413	
Total TVA. déductible sur biens et services	29161		10857	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		1