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BILAN SAS FAS 2020 Siren 790101745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11275	4758	6517	2494
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2370212	1241727	1128484	1433218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917335	761102	156234	354151
Autres immobilisations corporelles	891728	557941	333787	377003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307800		307800	204850
TOTAL (I)	4498350	2565528	1932822	2371715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268278		268278	87517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222675		222675	183597
Autres créances	683750		683750	945517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36490		36490	135252
Charges constatées d’avance	86717		86717	66046
TOTAL (II)	1297909		1297909	1417929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5796259	2565528	3230731	3789645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2176		2176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41326		41326	
Report à nouveau	234301			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1285761		234301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257959		1027803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319654		1599112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320455		70302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195943		524193	
Dettes fiscales et sociales	630604		438571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12999		120631	
Autres dettes	9033		9033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3488690		2761842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230731		3789645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2457271		1447446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4780		6495
Total Immobilisations corporelles		4000692		178583
Total Immobilisations financières		204850		105000
Total Général		4210322		290078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4179275
Prêts et immobilisations financières			2050	
Total Immobilisations financières			2050	307800
Total Général			2050	4498350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2286	2472		4758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836320	724449		2560770
AMORTISSEMENTS Total Général	1838607	726921		2565528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3516		3516	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3516		3516	
TOTAL GENERAL	3516		3516	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307800		307800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222675	222675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125148	125148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17380	17380		
Groupe et associés	1101	1101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539321	539321		
Charges constatées d’avance	86717	86717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300941	993141	307800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319654	288235	1031419	
Emprunts et dettes financières divers	26050	26050		
Fournisseurs et comptes rattachés	1195943	1195943		
Personnel et comptes rattachés	84633	84633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134330	134330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309438	309438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102203	102203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12999	12999		
Groupe et associés	294405	294405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9033	9033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3488690	2457271	1031419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67965		10881	
Location, charges locatives et de copropriété	795031		513079	
Personnel extérieur à l’entreprise	15450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96091		134041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445125		286714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1419662		944716	
Taxe professionnelle	25013		48740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22723		16478	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47736		65218	
Montant de la TVA. collectée	295660		489809	
Total TVA. déductible sur biens et services	232052		194996	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20