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BILAN SARL LA CAVE DE TRINQUETAILLE 2018 Siren 790162176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	278000		278000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10365	2898	7467	
Immobilisations corporelles	92811	32037	60774	
Immobilisations financières	27188		27188	
Total Actif Immobilisé	408364	34935	373429	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	96024		96024	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	154767		154767	
Créances – Autres	51442		51442	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11739		11739	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313973		313973	
Total général Actif	722337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37623	
Report à nouveau			-14071	
Résultat de l’exercice			2930	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47483	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			223238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			143411	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		194509		
Autres dettes			273270	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			639919	
Total général Passif			687402	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	650484			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34783			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	433			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	685700			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	420400			
Variation de stock (marchandises)	-13504			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1460			
(dont crédit bail mobilier)*	8086			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115071			
(dont taxe professionnelle)	2246			
Impôts, taxes et versements assimilés	3051			
Rémunérations du personnel 	109510			
Charges sociales	28834			
Dotations aux amortissements	11714			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	676544			
Résultat d’exploitation	9156			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5316			
Charges exceptionnelles	910			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2930			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	128275			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87315			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3862	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			403752	
Total Immobilisations (Augmentations)			4612	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			128275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87315	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel